Optionsxpress single stock futures

Não encontrou o que você precisava. Deixe-nos saber. Brokerage Products: Not FDIC Insured middot No Bank Guarantee middot Pode Perder Value optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Qualquer estoque, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma segurança específica. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. O comércio on-line possui riscos inerentes. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível, ligando para 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. Várias estratégias de opções legais envolverão várias comissões. OptionsXpress, Inc. (membro SIPC) e Charles Schwab Co. Inc. (membro SIPC) são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation. Nada aqui é uma oferta ou solicitação de valores mobiliários, produtos ou serviços da Charles Schwab Co. Inc. ou optionsXpress, Inc. em qualquer jurisdição em que sua oferta ou venda não seja qualificada ou isenta de registro. Copie 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Por favor, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas, visitando opções de limpeza em publicações-caraterísticas-riscos. jsp ou disponível ao chamar (888) 280-8020 Fundamentos das Fontes Quer saber mais sobre Futuros Aqui estão alguns links para você começar: O que é Futures Um contrato de futuros é a obrigação Para receber ou entregar uma commodity ou instrumento financeiro em uma data específica no futuro a um preço acordado hoje. Esses contratos possuem as seguintes especificações padrão: instrumento subjacente A mercadoria, instrumento financeiro ou índice sobre o qual o item se baseia. Tamanho O montante do item subjacente coberto pelo contrato. Ciclo de entrega ou contrato Os meses específicos para os quais os contratos podem ser negociados. Data de vencimento A data em que o período de troca de futuros específico deixa de existir e todas as obrigações devem ser cumpridas. Especificação de grasse e locais de entrega Uma descrição detalhada da mercadoria ou segurança e onde, quando e como ela pode ser entregue. Procedimentos de liquidação Regras para a entrega física do item subjacente, incluindo como os pagamentos são feitos e recebidos, ou as séries e procedimentos de caixa específicos utilizados para liquidação em dinheiro do contrato. Esses contratos são negociados em uma troca de futuros organizada e regulamentada, permitindo aos compradores e vendedores negociar negócios. Na maioria dos casos, os comerciantes cumprem a obrigação do contrato, assumindo a posição de compensação. Por exemplo, se um comerciante é longo um contrato de futuros, ele deve vender o contrato antes do prazo de validade para evitar a entrega da mercadoria física. Distinções de Futuros e Opções Embora os futuros e as opções sejam produtos derivados, eles têm suas diferenças em termos de obrigações. Tem o direito de comprar ou vender o título subjacente Tem a obrigação de receber a mercadoria subjacente ou instrumento financeiro no vencimento ao preço de liquidação. Tem a obrigação de comprar ou vender o título subjacente. Tem a obrigação de entregar a mercadoria subjacente ou instrumento financeiro no vencimento ao preço de liquidação. Os comerciantes que detêm posições em futuros sempre têm a obrigação de comprar ou vender a mercadoria subjacente. Para cumprir esta obrigação, os comerciantes precisam compensar a posição de futuros. Futures Symbols Futures e Security Futures usam o mesmo protocolo para identificação de símbolos. As primeiras letras do símbolo estão em referência ao contrato subjacente, como ES representa o E-mini SampP e o GOOG para o Google. Para Single Stock Futures, a raiz é sempre o símbolo do estoque. O símbolo da raiz é seguido pela letra do mês e pelo número do ano. Os dois exemplos listados abaixo mostram os símbolos do contrato Sept SampP E-mini de 2007 e do contrato 2007 de dezembro de Google. 2007 Dezembro Google GOOGZ07 2007 Setembro E-mini SampP ESU07 Futuros Códigos do mês do calendário Usando o E-mini SampP como exemplo, o valor nocional do contrato é encontrado multiplicando a cotação atual do índice em 50.00: Multiplicador x Citação atual do SampP Valor Nocional 500 No exemplo acima, o índice SampP 500 possui uma cotação atual de 1518. A especificação do contrato, portanto, produz um valor nocional de 75,900.50 para um contrato E-mini SampP. Determinar o valor nocional do futuro do Tesouraria requer uma etapa extra. Os títulos do Tesouro são cotados em uma porcentagem do valor nominal do contrato. A tabela acima cita uma nota de 10 anos em 106-205. A especificação realmente se traduz em 106,205 por cento do valor nominal (100,000), ou um valor nocional de 106,205,00. Cotação Corrente de Nota de 10 Anos Percentagem Decimal Cotação Equivalente 100,000 x 1,06205 106,205,00 Cotação Equivalente do Multiplicador de Nota de 10 Anos Valor Nocional Intercâmbios de Futuros Historicamente, os contratos de futuros foram normalmente negociados em uma bolsa onde comerciantes e corretores competem em pé de igualdade em um leilão - Estilo, mercado aberto. Comunicação por sinais de voz e mão, corretores e comerciantes combinam ordens com base no melhor preço de mercado prevalecente. Através da localização central de negociação, os intercâmbios proporcionam uma oportunidade para minimizar o risco, permitindo que os hedgers se protejam contra oscilações e especuladores de preços adversos para lucrar com movimentos desse mercado. Além de fornecer um ponto focal para negociação, trocas de futuros também fornecem limpeza rápida de negócios, registro preciso de preços e limites de negociação para promover mercados justos e ordenados. As empresas que são membros da bolsa garantem todos os contratos negociados por seus clientes ao lançar fundos contra posições em circulação. As trocas funcionam como uma câmara de compensação promove a confiança global nos mercados de futuros. Com o advento da tecnologia, o comércio eletrônico ganhou força no setor. Negociação por meio de correspondência de pedidos eletrônicos, negociação eletrônica oferece mais transparência do mercado e relatórios mais rápidos. Embora a maioria dos mercados de futuros europeus seja totalmente eletrônico, a negociação de futuros nos EUA ainda é dominada pelo método de protesto aberto durante o horário comercial normal no entanto, a tecnologia está rapidamente reformulando esse processo. Mais sobre Futuros Para mais informações sobre futuros e negociação de futuros, visite os seguintes sites: 1 Qualquer estoque ou símbolo de opções exibido é apenas para fins ilustrativos e não se destina a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma segurança específica. Os futuros envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Leia a Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta. OptionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Qualquer estoque, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma segurança específica. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. O comércio on-line possui riscos inerentes. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Por favor, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções antes da negociação, que também está disponível ligando para 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. Charles Schwab amp Co. Inc. e optionsXpress, Inc. são empresas separadas e afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos por Charles Schwab amp Co., Inc. (membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Nada aqui é uma oferta ou solicitação de valores mobiliários, produtos ou serviços pela Charles Schwab amp Co. Inc. ou optionsXpress, Inc. em qualquer jurisdição onde sua oferta ou venda não seja qualificada ou isenta de registro. Para saber mais sobre como optionsXpress usa e protege suas informações pessoais e de conta, leia nosso Aviso de privacidade. Copie 2015 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Combinação de opções de ações SIPC. SSF e Equity de membros Além de usar diferentes combinações de ações e futuros de ações individuais, você também pode combinar futuros de ações individuais e derivativos de ações para criar diferentes cenários de risco e recompensa. Uma estratégia comum entre os comerciantes de opções de equidade é um comércio conhecido como a chamada coberta. Neste mercado, o investidor possui o estoque subjacente e vende opções de compra de ações em relação a sua posição de estoque para gerar renda. É considerada uma chamada coberta porque a posição subjacente do estoque é usada para satisfazer a obrigação de entregar estoque ao comprador da opção de compra se o estoque se mover mais alto. Os futuros de ações individuais podem ser usados ​​no lugar do estoque subjacente para cobrir uma posição de chamada curta, da mesma forma que o estoque cobre uma posição de chamada curta em uma fração do custo. Este é um exemplo de como você poderia cruzar margem de futuros de ações individuais com Opções de equidade. Embora optionsXpress não empregue estratégias de margem cruzada, esta é uma aplicação da alavancagem possível em futuros de ações únicas. Suponha que o estoque da XYZ seja negociado por 50. As chamadas de 55 de janeiro estão vendendo por 2,50. Sob uma estratégia de chamada coberta tradicional você poderia comprar 100 ações no estoque por 5.000 e se virar e vender as chamadas por 250 em renda. Se o estoque fechar às 56, você será chamado a partir do seu estoque, fazendo um grande total de 750 em todo o comércio (250 de vender a opção e 500 do aumento no preço das ações). Em vez de comprar o estoque por 5.000, você decide gastar 1.000 em futuros de ações simples da XYZ. Você se volta e vende uma chamada XYZ em 55 de janeiro e traz 250 em premium. Agora, quando o estoque é de até 56, você vende o SSF por 56 e faz 600. Você tem a obrigação de entregar ações, então você entra no mercado de ações e compre 100 ações de ações por 56, então vire e dê a Estoque para o comprador da opção por 55 - perdendo 100 na transação. Além disso, você mantém o prêmio 250 para a opção. O efeito líquido é de 600 no SSF, -100 no estoque e 250 na opção, para um total de 750, o mesmo que a chamada coberta acima - apenas você conseguiu um investimento de 1.000. Este é um retorno de investimento de 75. Existem inúmeras outras combinações de futuros de ações únicas que poderíamos explorar, mas deixamos isso simples por enquanto. Como você pode dizer, os futuros de ações individuais são bastante versáteis. Eles oferecem um uso eficiente do seu precioso capital e eles podem ser usados ​​para atingir uma multiplicidade de objetivos Opções de Recursos AdicionaisXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece assessoria financeira, fiscal ou legal. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Qualquer estoque, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma segurança específica. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. O comércio on-line possui riscos inerentes. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Por favor, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções antes da negociação, que também está disponível ligando para 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. Charles Schwab amp Co. Inc. e optionsXpress, Inc. são empresas separadas e afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos por Charles Schwab amp Co., Inc. (membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Nada aqui é uma oferta ou solicitação de valores mobiliários, produtos ou serviços pela Charles Schwab amp Co. Inc. ou optionsXpress, Inc. em qualquer jurisdição onde sua oferta ou venda não seja qualificada ou isenta de registro. Para saber mais sobre como optionsXpress usa e protege suas informações pessoais e de conta, leia nosso Aviso de privacidade. Copie 2015 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC.